【长城证券查帐户】风雨过后哪里有晴空? 机构齐指国企改革、军工


发布时间:2020-10-24 22:02:31 阅读量:5519 作者:涛宇

3D打印扯眼球长城证券查帐户

昨日(7月21日),沪指下跌以来首度收盘站上半年线,盘面上各类板块和概念股也十分活跃。

那么,风雨过后,哪些板块是投资者可以“拥抱”的晴空?《每日经济新闻》记者注意到,近段时间,机构纷纷表达了对国企改革和军工概念股的青睐。

大/势/风/向

短线反弹或超预期

7月20日,东兴证券发布研报称:A股6月下旬开始的剧烈调整击穿了三个层次的杠杆:以沪指为标杆,在5200点~4300点一带,击穿平均3倍杠杆的场外配资盘;在4300点~3800点一带,击穿平均2倍杠杆的伞形信托;在3800点~3300点一带,击穿平均1倍杠杆的场内融资买盘。

东兴证券认为,第四层杠杆是股权质押盘,对应上证指数3300点或3200点以下区域。由于这部分杠杆涉及银行部分信用资产的安全性,因此大概率将成为监管层封锁股灾蔓延的底线。

对于短线行情,东兴证券表示,从资金层面看:首先,由于救市政策引导,券商自营盘、险资以及获取证金公司2000亿元资金申购的基金公司已成为市场短期增量资金主力。本次股灾以“锁筹”方式下跌,绝大部分机构管理的投资组合净值遭遇严重的损失,留在市场中的机构本身已成为反弹中坚定的多头,因此未见救市资金退出,离场意愿不强。

其次,由于监管层对于产业资本增持规定的放宽,二季度高点大额减持的产业资本存在反手做多,博弈“大波段”的意愿。

从供给层面看,未来6个月不存在IPO和再融资。同样也不存在产业资本减持。因此,多空环境短期对比悬殊可能导致反弹波段在时间或空间维度超预期。《每日经济新闻》记者注意到,东兴证券认为,下半年大概率将发生的是股、债、房“水位”再平衡。反映在股票市场的变化上,将是杠杆资金占A股日均交易额度从下降到平衡的过程。沪指5178点对应的是两市日均2万亿元成交额和日均近4000亿元的杠杆资金盘,如果未来一段时间没有新类型且体量足够大的资金接力杠杆资金,A股在修复之后可能将再次进入博弈性质的震荡市,甚至阴跌。

市场关注度:★★★★★

驱动周期:中长期

重点关注:救市资金的动向

行/业/热/点

北斗导航再受关注

7月9日至今,A股整体反弹已持续9个交易日,各类板块与个股十分活跃。《每日经济新闻》记者注意到,近期不少机构都表达了对国企改革和军工概念股的看好。

如东兴证券认为,目前投资主线可归纳为四条:第一是去杠杆对国企改革概念股构成的利好;第二是人民币国际化和培育命运共同体对“一带一路”、军工概念股构成的利好;第三是存量经济改造利好“互联网+”概念;第四,增量经济培育利好“中国制造2025”、环保、生物医疗和养老概念股等。

近几个交易日,军工板块十分活跃长城证券查帐户。中银国际认为,北斗导航产品在军用、民用和工业领域有着广泛的应用前景。军用方面,我国军方需求本身就是一个潜力巨大的市场;中国作为主要的汽车消费国,车载导航产品也有着十分巨大的市场,随着智能手机的广泛应用,北斗导航产品已经在中兴等手机上进入应用阶段,市场前景广阔。

市场关注度:★★★★

驱动周期:中短期

重点关注:北斗产品推出及运用

7月16日,国防科技工业军民融合发展成果展在北京农展馆举办长城证券查帐户。展览中,采用3D打印技术制造的飞机机身整体加强框首次亮相,这是迄今国际上3D打印制造的最大主承力关键钛合金构件。根据中国飞机强度研究所报告,采用这项技术生产的部件已用于我国第四代战斗机,3D打印行业将迎来重大发展机遇。

西南证券对此表示,高端3D打印技术符合提高国防工业科技含量的要求,不仅可以用于战斗机制造,还将取代航空航天领域多种设备的传统制造方式。我国高端3D打印技术刚刚起步,市场尚未完全释放,这片领域存在广阔的发展前景。3D打印技术在第四代战机上的成功应用,势必会使得高端3D打印产业的下游需求出现井喷式增长。

据Wohlers Associates统计,2012年航空航天应用占3D打印下游市场的10%,2014年这一比例提高至15%,增长速度超过 22%。3D打印在航空航天、军事工业等领域存在广阔的市场增长空间。未来五年随着中国航空航天、军事工业等领域需求的推动,在军民融合的大背景下,3D打印行业高速增长值得期待。

西南证券还认为,目前国内二级市场对于3D打印仍处于主题投资为主的阶段,涉及材料类、设备类和应用服务类个股整体受益。3D打印设备是目前我国上市企业发展的较好的领域,相关设备类公司有机器人(300024)、华中数控(300161)、华工科技(000988)、中航重机(600765)、博实股份(002698)、海源机械(002529)和南风股份(300004)等。

市场关注度:★★★★

驱动周期:中短期

重点关注:3D打印实际推广

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近期机构观点一句话精萃

宏观

中金公司:经济复苏现早期征兆,下半年宏观政策或保持宽松。

高华证券:随着房价上涨,房地产相关建设活动也可能会在未来数月改善。

海通证券:2015下半年,积极财政登场,宽松货币退位。

策略

安信证券:4500点之前一定要乐观!

长城证券:市场信心在恢复,大家相信最差时候已过去。

申万宏源:下半年资产端增持债券成大概率事件。

国金证券:下半年整体是一轮“人造”反弹市,短期反弹或延续,关注军工、国企改革概念。

川财证券:市场仅有反弹和结构性机会,市场风格由创业板向主板转换。

中信建投:改革逻辑的强度决定了市场是反弹还是重新创出新高。但即便是反弹,三季度的市场仍有参与价值。

宋思艰 整理

风雨 晴空 机构

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网友评论:

来自黄山的网友说:评论时间:2020-10-24

遇到困难时不要害怕,一定要冷静分析你所遭受到的挫折和困难。有些东西,只要你把思路理清,都是云间雾开。记住,不要轻言放弃。回复


来自肇庆的网友说:评论时间:2020-10-24

希望有人懂你的低头不语,小心翼翼守护你的孩子气。回复


来自瑞金的网友说:评论时间:2020-10-24

生活就是这样,脚长在自己身上,往前走就对了,直到向往的风景,变成走过的地方。人生本来就是一场即兴演出,踩着别人的脚印,开辟出自己的领土。回复


来自兰州的网友说:评论时间:2020-10-24

走好选择的路,别选择好走的路。回复


来自六盘水的网友说:评论时间:2020-10-24

我白天在阳光下欢笑,夜晚在被窝里哭泣。回复


来自九台的网友说:评论时间:2020-10-23

生命中的许多东西是可遇不可求,刻意强求的得不到,而不曾被期待的往往会不期而至。回复


来自温州的网友说:评论时间:2020-10-23

人生任何美好的享受都有赖于一颗澄明的心,当一颗心在低劣的热闹中变得浑浊之后,它就既没有能力享受安静,也没有能力享受真正的狂欢了。回复


来自三河的网友说:评论时间:2020-10-23

爱情是一种奥妙,在爱情中出现籍口时,籍口就是籍口,显然已经没有热情的籍口而已,来无影,去无踪。如果爱情消逝,一方以任何理由强求再得,这,正如强收覆水一样的不明事理。回复


来自酒泉的网友说:评论时间:2020-10-22

生活路上,总是充满着这样或那样的挑战,你若不坚强,没人帮你分担,你若不努力,没人给你让路。你若不自信,没人替你勇敢。回复


来自营口的网友说:评论时间:2020-10-22

要是你不爱一个人,请放手,好让别人有机会爱她。如果你爱的人放弃了你,请放开自己,好让自己有机会爱别人。有的东西你再喜欢也不会属于你的,有的东西你再留恋也注定要放弃的,人生中有许多种爱,但别让爱成为一种伤害。回复


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